意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期（023257）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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基金概况
| 基金名称 | 意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期 | ||
| 基金代码 | 023257 | ||
| 起始投资金额 | 1元起 | ||
| 基金类型 | 混合型证券投资基金 | ||
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 存续期 | 不定期 | ||
| 基金管理人 | 意昂娱乐有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 基金经理 | 顾喆彬 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | ||
| 运作方式 | 其他开放式 | ||
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | ||
| 收益分配方式 | 现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资所生成的基金份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算。 | ||
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债及其他经证 监会允许投资的债券）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券 及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资标的品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金投资比例会做相应调整。
基金费率
管理费 | 0.20%（年费率） | ||
| 托管费 | 0.05%（年费率） | ||
| 销售服务费 | 0.20%（年费率） | ||
| 认购费 | 本基金不收取认购费用 | ||
| 申购费 | 本基金不收取申购费用 | ||
| 赎回费 | 本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有7天的最短持有期限。基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。 |
基金经理
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顾喆彬 固收投资部助理总监兼基金经理澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。具备11年证券从业经验，历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。
2019年1月加入意昂娱乐有限公司。现任意昂娱乐有限公司固收投资部助理总监，意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、意昂娱乐稳益债券型证券投资基金、意昂娱乐灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融君灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值走势图
销售机构
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销售机构名称 |
客服热线 |
网址 |
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意昂娱乐有限公司直销中心 |
410-5650098 |
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意昂娱乐证券股份有限公司 |
95385 |
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国投证券股份有限公司 |
95517 |
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中国银河证券股份有限公司 |
400-888-8888 |
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蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
400-076-6123 |
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中信建投证券股份有限公司 |
95587 或4008-888-108 |
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国金证券股份有限公司 |
95310 |
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中泰证券股份有限公司 |
95538 |
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中信证券股份有限公司 |
95548 |
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中信期货有限公司 |
400-990-8826 |
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中信证券（山东）有限责任公司 |
95548 |
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中信证券华南股份有限公司 |
95548 |
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上海天天基金销售有限公司 |
400-181-8188 |
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北京创金启富基金销售有限公司 |
010-66154828 |
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北京雪球基金销售有限公司 |
400-159-9288 |
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泰信财富基金销售有限公司 |
400-004-8821 |
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浙江同花顺基金销售有限公司 |
400-8773-772 |
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上海联泰基金销售有限公司 |
400-166-6788 |
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宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
400-6099-200 |
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诺亚正行基金销售有限公司 |
400-821-5399 |
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奕丰基金销售有限公司 |
400-684-0500 |
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博时财富基金销售有限公司 |
400-610-5568 |
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上海大智慧基金销售有限公司 |
021-20219931 |
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华源证券股份有限公司 |
95305 |
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上海万得基金销售有限公司 |
400-799-1888 |
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上海好买基金销售有限公司 |
400-800-9665 |
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玄元保险代理有限公司 |
400-080-8208 |
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上海云湾基金销售有限公司 |
400-820-1515 |
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上海凯石财富基金销售有限公司 |
400-643-3389 |
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北京济安基金销售有限公司 |
400-673-7010 |
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珠海盈米基金销售有限公司 |
020-89629066 |
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上海国信嘉利基金销售有限公司 |
021-68809999 |
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宁波银行股份有限公司（同业易管家） |
95574 |
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上海利得基金销售有限公司 |
400-032-5885 |
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麦高证券有限责任公司 |
400-618-3355 |
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