| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意昂娱乐融银混合A | 006009 | 2025-04-29 | 0.3879 | 0.4379 | 1.52% | -7.60% | -59.40% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融银混合C | 006010 | 2025-04-29 | 0.3819 | 0.4319 | 1.52% | -7.66% | -60.02% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融君混合A | 006231 | 2025-04-29 | 0.9691 | 1.0691 | 0.00% | 0.01% | 5.68% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融君混合C | 006232 | 2025-04-29 | 0.9493 | 1.0493 | 0.01% | -0.12% | 3.57% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐混合A | 006601 | 2025-04-29 | 0.7217 | 0.7817 | 0.01% | 0.54% | -23.51% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐混合C | 006602 | 2025-04-29 | 0.7178 | 0.7778 | 0.01% | 0.55% | -23.92% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-04-29 | 1.7850 | 1.8350 | 2.61% | -2.92% | 86.07% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-04-29 | 1.8302 | 1.8802 | 2.61% | -2.98% | 90.51% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融信消费严选混合A | 007381 | 2025-04-29 | 0.7549 | 0.8049 | 0.64% | -15.94% | -21.30% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融信消费严选混合C | 007382 | 2025-04-29 | 0.7443 | 0.7943 | 0.65% | -15.97% | -22.39% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融兴混合A | 007875 | 2025-04-29 | 0.5933 | 0.5933 | 1.33% | -9.60% | -40.67% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融兴混合C | 007876 | 2025-04-29 | 0.5866 | 0.5866 | 1.33% | -9.67% | -41.34% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-04-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐稳益债券A | 007383 | 2025-04-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | 0.00% | 7.46% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐稳益债券C | 007384 | 2025-04-29 | 1.0658 | 1.0658 | 0.04% | -0.08% | 6.58% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-04-29 | 1.0463 | 1.0783 | 0.02% | 0.53% | 7.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 意昂娱乐稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-04-29 | 1.0482 | 1.0662 | 0.03% | 0.50% | 6.67% | 暂停申购 | 购买 |
| 意昂娱乐添益增强债券A | 016618 | 2025-04-29 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | 0.33% | 4.55% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐添益增强债券C | 016619 | 2025-04-29 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% | 0.19% | 3.60% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐添利6个月持有期债券A | 022377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 意昂娱乐添利6个月持有期债券C | 022410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
