| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意昂娱乐融银混合A | 006009 | 2025-06-13 | 0.3723 | 0.4223 | -2.51% | -11.31% | -61.03% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融银混合C | 006010 | 2025-06-13 | 0.3665 | 0.4165 | -2.53% | -11.39% | -61.63% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融君混合A | 006231 | 2025-06-13 | 0.9693 | 1.0693 | 0.01% | 0.03% | 5.70% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融君混合C | 006232 | 2025-06-13 | 0.9492 | 1.0492 | 0.01% | -0.13% | 3.55% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐混合A | 006601 | 2025-06-13 | 0.7256 | 0.7856 | 0.01% | 1.09% | -23.09% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐混合C | 006602 | 2025-06-13 | 0.7217 | 0.7817 | 0.01% | 1.09% | -23.50% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-06-13 | 1.7417 | 1.7917 | -1.99% | -5.27% | 81.56% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-06-13 | 1.7853 | 1.8353 | -2.00% | -5.36% | 85.84% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融信消费严选混合A | 007381 | 2025-06-13 | 0.7219 | 0.7719 | -1.43% | -19.61% | -24.74% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融信消费严选混合C | 007382 | 2025-06-13 | 0.7115 | 0.7615 | -1.44% | -19.68% | -25.81% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融兴混合A | 007875 | 2025-06-13 | 0.5710 | 0.5710 | -2.16% | -13.00% | -42.90% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐融兴混合C | 007876 | 2025-06-13 | 0.5645 | 0.5645 | -2.15% | -13.07% | -43.55% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-06-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐稳益债券A | 007383 | 2025-06-13 | 1.0768 | 1.0768 | -0.01% | 0.20% | 7.68% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐稳益债券C | 007384 | 2025-06-13 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.10% | 6.77% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-06-13 | 1.0522 | 1.0842 | 0.02% | 1.10% | 8.51% | 暂停申购 | 购买 |
| 意昂娱乐稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-06-13 | 1.0539 | 1.0719 | 0.01% | 1.05% | 7.25% | 暂停申购 | 购买 |
| 意昂娱乐添益增强债券A | 016618 | 2025-06-13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 0.84% | 5.09% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐添益增强债券C | 016619 | 2025-06-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | 0.66% | 4.08% | 正常开放 | 购买 |
| 意昂娱乐添利6个月持有期债券A | 022377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 意昂娱乐添利6个月持有期债券C | 022410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
